Toelichting op de Balans

In de jaarrekening wordt vermeld welke meerjarige verplichtingen de gemeente met externe partijen is aangegaan en/of contracten (goederen, diensten) heeft afgesloten. Op basis hiervan is de gemeente ook een financiële verplichting aangegaan.
De kosten die genoemd worden, zijn de gemiddelde kosten per jaar.

De belangrijkste niet in de balans opgenomen verplichtingen met een materieel financieel belang (>€ 50.000) zijn:

• Met Maandag BV hebben we een langdurig contract voor de personele inhuur. Er is in deze constructie geen minimale afnameverplichting. Maar de gemiddelde kosten bedragen circa 3,5 miljoen per jaar.
• Met Vattenfall is er een overeenkomst voor het leveren van energie voor circa € 575.000 gemiddeld per jaar;
• Met diverse leveranciers hebben we langdurige contracten voor software. De gemiddelde kosten bedragen € 515.000 per jaar voor Pinkroccade, de gemiddelde kosten bedragen € 52.000 per jaar voor Xxllnc Sociaal BV, de gemiddelde kosten per jaar circa € 155.000 aan de leverancier BCT BV. Vanuit het contract voor de digitale werkplek zijn de gemiddelde kosten per jaar circa € 335.000 voor de leverancier Illionx. Vanuit het contract voor de telefoondiensten zijn de gemiddelde kosten per jaar circa € 57.000 voor de leverancier Kreuze.
• Met Spie Infratechniek BV is een onderhoudscontract voor de openbare verlichting voor circa € 155.000 per jaar (gemiddeld);
• Met Unica is een onderhoudscontract voor de W-installaties van de gemeentelijke accommodaties voor gemiddeld € 165.000 per jaar;
• Met Acrisure is er een overeenkomst voor diverse verzekeringen voor circa € 150.000 gemiddeld per jaar en bij Centraal Beheer een gemiddeld bedrag per jaar van € 115.000;
• Met Krinkels BV is er een overeenkomst voor onderhoud groen voor circa € 150.000 gemiddeld per jaar en bij Algemene Bomendienst Limburg BC voor circa € 140.000 gemiddeld per jaar, voor het onderdeel bermen is er een overeenkomst met Henssen voor circa € 135.000 gemiddeld per jaar;
• Voor het onderdeel communicatie is er een overeenkomst met MM 360 Agency voor circa € 235.000 gemiddeld per jaar;
• Voor het onderdeel schoonmaak is er een overeenkomst met Blankers Schoon voor circa € 220.000 gemiddeld per jaar;
• Voor de accountantsdiensten is een contract met KSG afgesloten van circa € 62.000 per jaar.
• Voor het onderdeel trapliften is er een raamovereenkomst met ThyssenKrupp Encasa voor circa € 67.000 gemiddeld per jaar;
• Met Duurzaam Bouwloket Projecten B.V. is een overeenkomst inzake duurzaamheidsmaatregelen. Dit is gelopen via een gezamenlijke Europese aanbesteding met gemeente Sittard-Geleen. Waarde per jaar €930.000.

Tevens zijn er gewaarborgde geldleningen, waarvoor gemeente Stein (gedeeltelijk) garant staat:

*inclusief correctie 2024

Voor een gedetailleerd overzicht van deze gewaarborgde leningen, verwijzen wij naar bijlage II.